基金扎堆通信设备 73家基金重仓中兴通讯

发布日期:2022-01-11 00:16   来源:未知   阅读:

  4月8日,七部委联合印发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》,这背后隐藏着让人瞠目结舌的大生意:光纤宽带网络建设3年投资1500亿,新增用户5000万。光通信设备、3G终端和智能卡等行业,有望扶摇直上,未来前途广阔。

  从一季报公布情况观察,众基金公司已开始扎堆通信设备行业中表现突出的个股。

  资讯统计显示,通信设备行业的50家公司2009年的净利润平均增幅为156.15%,营业收入平均涨幅为47.38%。众基金亦频繁现身中兴通讯000063股吧)。

  天相投资顾问的数据显示,截至一季度末,基金重仓持有天相通信行业上市公司股票市值总额达到250.6亿元,较2009年四季度末增加6.8亿元,增加幅度为2.8%;重仓通信行业股票市值占当期基金全部持股市值的比例由4.41%提高至5.84%。

  “市场整体处于调整阶段,通信设备上市公司尤其是光通信设备企业持续受到基金的青睐,一季度得到普遍加仓。”天相投资顾问分析师郑常斌表示。

  中兴通讯000063股吧)被73家基金重仓,尽管较去年四季度末减少4家,但累计重仓持股占总股本的比例提高1.19个百分点,由16.20%提高至17.39%;烽火通信600498股吧)重仓基金由2家增至5家,累计重仓持股比例提高4.58个百分点至5.49%;亨通光电600487股吧)被4家基金公司重仓,重仓持股比例达到5.54%。

  受手机支付即将大规模展开提振,大唐电信600198股吧)和东信和平002017股吧)新进入基金重仓股名单。

  细细梳理,通信行业投资有3种思路:首先,电信运营商在资本开支加大、行业竞争加剧,3G用户增长低于预期,机构看淡未来的前景。中国联通600050股吧)一季度已遭基金减持。

  其次,随3G网络的基本建成和用户的逐步增长,国内移动互联网行业正迎来成长期,增值服务提供商等相关企业未来前景看好。

  国内第三方移动网络测评优化龙头,华星创业300025股吧)就是一颗“明日之星”。该公司4月22日公布的一季报显示,因收入增加、费用减少及获政府补助,公司当期净利润同比增长近2.2倍,每股收益翻1.44倍,预计上半年净利润增幅为50%-100%。

  广发证券000776股吧)信息技术业研究员惠毓伦表示,未来3年,电信投资额仍将保持高位,新建网络需要大量网络测评优化业务需求;随着行业规范的逐步建立,3家运营商必将加大相关业务投资力度,该部分业务外包将越来越明显。

  “预计未来3年网络测评优化行业规模复合增长率将超过20%,2012年测试优化系统的市场容量将达10.20亿元。”惠毓伦说。

  通信设备众多子行业中,光接入系统行业技术门槛更高,且作为FTTx部署过程中的主设备提供者,比光纤光缆等配套厂商更容易分享到扩容红利。

  目前,华为、烽火通信600498股吧)和中兴通讯等主要厂商已占据了中国光传输市场80%以上市场份额。其中,烽火通信独占FTTx市场将近半壁江山,其经营稳健,未来想像空间很大。连续5年,其每股收益走出了一条漂亮的弧线股吧)是推进光纤宽带接入的最大受益者”中信建投通信设备行业分析师戴春荣说,其主力产品——接入网转换节点处的户外机柜的需求爆发性增长,已供不应求。而作为华为、中国电600795股吧)信的合作方,其软件业务和视频业务也将成为强劲的动力。

  江南证券分析师薄小明分析,今年最重要的海外战略重点为欧美市场,未来三年有望实现150亿元以上的收入。